A conta corrente é um contrato entre um banco e um cliente que estabelece que a entidade cumprirá as ordens de pagamento da pessoa de acordo com a quantia de dinheiro que depositar ou ao crédito acordado.
Cadastro
O cadastro de conta corrente é a sessão onde é possível realizar os cadastros de contas do estabelecimento. É utilizado para diversas funcionalidades (geração de relatórios, cadastro de centro de custo, conciliação com contas a pagar, geração de boletos, etc.)
Operação Interna
A apuração interna representa a diferença entre os contratos totais e os custos e despesas totais (do período que se pretende apurar). Quando o resultado é positivo, significa que a empresa operou com lucro. Quando o resultado é negativo, significa que teve prejuízo.Se a empresa já mantém os controles financeiros organizados e atualizados, então tem as informações necessárias para fazer a apuração de resultados mensais.
Conciliação Bancaria
Conciliação bancária é a comparação do seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período. … De uma maneira bem resumida, conciliação bancária é comparar o extrato da conta corrente da sua empresa com seu controle financeiro interno.
Ajuste de Lançamentos
Um lançamento de ajuste é um lançamento no razão geral da empresa que ocorre no final de um período contábil para registrar qualquer receita ou despesa não reconhecida do período.
Fatura Cartão de Crédito
O cartão de crédito é um meio de pagamento com um limite de crédito predefinido, que permite ao consumidor comprar bens e/ou serviços nos estabelecimentos que aceitam cartão. O consumidor só paga por esses valores no dia do vencimento da fatura do cartão.
Fluxo de Caixa
De forma simples, podemos dizer que fluxo de caixa é um instrumento que o empresário usa para acompanhar a situação financeira da sua empresa. Para fazer o seu, basta criar um relatório com informações sobre toda a movimentação de dinheiro gasto ou recebido pela sua empresa em um determinado período de tempo.
