Como Fazer? Conciliação Bancária – Financeiro/Contas a Pagar/Solicitação de Geração de Pagamento/Financeiro;
1° PASSO: Fazer as baixas de pagamento diariamente;
Manter os seguintes filtros: Empresa da baixa > Pesquisa ZERO > Campo: data de vencimento > Filtro: no dia > Valor da pesquisa: data do vencimento > selecionar TODAS;
2° PASSO: Analisar Extrato bancário para devida baixa de pagamentos.
Localização de extrato bancário: PUBLICO > financeiro > Banco > Conciliação Bancária > selecionar mês/ano > Extrato e arquivo OFX de todas as empresas à conciliar.
3° PASSO: Identificar e comparar pagamentos do extrato/dia junto ao sistema, efetuar a baixa para conciliação posteriormente:
Confirmar data de vencimento e valor > autorizada p/ pgto (pode baixar) > BAIXAR > SIM;
Na seqüência, será aberto à seguinte janela de confirmação da baixa, que precisa ser conferida e confirmada de acordo com extrato bancário: Conferir conta e empresa > conferir data da baixa/pgto > conferir valor > GRAVAR;
Ao fechar a tela de baixa, no sistema constará o STATUS: PAGA.
Obs.: Repetir esse processo de identificação de pagamento em todas as empresas, de acordo com o extrato bancário.
4° PASSO:BAIXA EM LOTENa tela de baixa, aplicar os seguintes filtros: TODAS > CONTA > GERENCIADOR > AUTORIZADA P/ PGTO > “Selecionar de acordo c/ extrato” > BAIXAR;
Obs.: ao abrir a tela seguinte de confirmação de baixa em lote, está atento as informações de acordo com a imagem abaixo: DATA DA BAIXA (Igual à do extrato) > CONTA > SALDO TOTAL > OK;
5° PASSO: Conciliação bancária – CONCILIAR O DIA ANTERIOR;
No sistema: Financeiro > Conta Corrente > Conciliação Bancária;
Ao abrir a tela selecionar EMPRESA para conciliar (pesquisa ZERO), selecionar CONTA/BANCO do extrato à conciliar, IMPORTAR EXTRATO BANCÁRIO (que abrirá em uma pasta no público onde fica os arquivos OFX)> Selecionar OFX de acordo com a CONTA/BANCO>ABRIR> OK;
Obs.: vale ressaltar que a conciliação bancária é referente ao dia anterior.
Selecionar os grid´s CRIADA e CONTA > Verificar OFX e data à conciliar > DETALHAR LANÇAMENTO
Selecionar os GRID´S NÃO CONCILIADO> selecionar baixa + valor do extrato (as duas informações precisam bater e zerar diferença) > Conciliar > OK;
OBS.: em caso de lançamento de TARIFA ou APLICAÇÃO – Selecionar a opção GERAR LANÇAMENTOS BANCÁRIOS.
Após conciliar sistema e extrato, fechar a conciliação para que não haja alterações posteriores no sistema. MUDAR STATUS > SIM (situação: FINALIZADA).
6° PASSO: Estorno – baixa indevida ou erro.
Vale ressaltar, que o estorno deve ser feito em “último caso”, quando não se pode fazer alguma alteração pela a coordenação financeira. Neste caso: Selecionar valor > ESTORNAR > SIM > CONFIRMAR DATA > OK > NA SEQUENCIA BAIXAR CORRETAMENTE;
7° PASSO: Transferência entre contas ou coligadas:
- Selecionar empresa > CRIAR > CADASTRO > Página 01: Classificação fin. (Empresa que vai receber o crédito); Tipo de solicitação (Transf. entre contas ou coligadas) >Filial Credora (empresa que vai receber o crédito);
- Página 02: “Emissão, venc. e solicitação repetir a mesma data do extrato” > CONTA (de onde debitou o valor)> Referência: Descriminar empréstimo e empresas.
Obs.: Transferência entre contas, refere-se à transferência p/ mesma empresa sendo conta de outro banco. Ex.: Segurança BB P/ ITAÚ. Transferência entre coligadas refere-se à transferência p/ outra empresa do grupo. Ex.: Segurança p/ Serviços.
Adicionar valor: ITENS > EDITAR > VALOR TRANSFERIDO > GRAVAR;
Em seguida lançar transferência do valor: TRANSFERÊNCIA > CADASTRO > Origem: “Conta que debitou dinheiro” > Destino: “Conta que creditou dinheiro” > GRAVAR;
Obs.: Após baixar o valor, na conciliação bancária o mesmo aparecerá nas duas contas conforme informada.
8° PASSO:EVENTOS FINANCEIROS, ocorridos no extrato sem registro de OP´s.
O mesmo deverá ser lançado na CONTA CORRENTE, conforme orientação repassada da coordenação financeira, conforme passo a seguir: Financeiro > conta corrente > Cadastro;
Selecionar empresa > selecionar CONTA do lançamento > MOVIMENTO CONTA > CRIAR > discriminar movimento > Tipo: Entrada (C) ou saída (D) > N° DOC. (data do extrato) > VALOR > DATA: do extrato. > GRAVAR;
Conferência de saldo sistema com extrato;
Bater os saldos: Relatórios > central de relatórios > selecionar empresa > FINANCEIRO > CONTA CORRENTE >selecionar conta > data: início ao final do mês > VISUALIZAR > COMPARAR COM EXTRATO.
