Como Fazer? Financeiro/Contas a Pagar/Solicitação de Geração de Pagamento/Financeiro
ATENÇÃO: Os pagamentos só poderão ser agendados quando estiverem na Diretoria financeira.
1° Passo: Campo data de vencimento, filtrar pela Data.
2° Passo: Pagina 2 verificar do que se trata a despesas e em seguida abrir anexos.
3° Passo: Pagina 1 verificar valor e razão social do fornecedor de acordo com OP e anexo. Pagamentos via Transferência e Pix os Dados Bancários estarão em conta fornecedor ou referência (pagina 2), já pagamento via boleto o mesmo estará anexado. Após verificações o próximo passo é agenda-los no Sistema Bancário.
4° Passo: Após agendamento no Banco é retirado o borderô (relatório) do banco e do sistema, o borderô é o espelho de despesas a serem pagas.
Aviso importante: os saldos finais de ambos deveram ser iguais. Após a verificação os relatórios serão enviados a coordenação e diretoria financeira.
BORDERÔ DO SISTEMA
BORDERÔ BANCÁRIO
6° passo: Todos os borderôs são salvos na pasta Publico > Financeiro > Banco >
Borderô bancário > Empresa > Mês. Os borderôs das instituições bancarias são renomeados conforme abaixo, data > agendamento de Pgtos > Instituição bancaria. Já o do sistema seguir o mesmo caminho porem na pasta BORDERÔ DIGITAL.
PASTA BORDERÔ BANCÁRIO
PASTA BORDERÔ SISTEMA
Após o passo a passo você terá concluindo o processo no sistema das contas a pagar. Lembrem-se: verifique-se está na empresa correspondente das despesas e o valor no banco, assim no final do processo quando for tira o borderô os saldos estarão batendo.
