Conciliação bancária é a comparação do seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período. … De uma maneira bem resumida, conciliação bancária é comparar o extrato da conta corrente da sua empresa com seu controle financeiro interno.
Cadastro
OBS 1 – Ao criar uma nova conciliação, o primeiro passo sera importar o extrato da conta bancaria, após importar todas as informações na tela do cadastro será preenchida automaticamente.
Data inicio da conciliação
Nesse campo, informar a Data Inicial da conciliação.
Data final da conciliação
Nesse campo, informar a Data Final da conciliação.
Valor inicial do Extrato
Informar valor inicial que esta no extrato da conta
Valor final do Extrato
Campo preenchido pelo sistema.
Sequencial do Extrato
Campo preenchido pelo sistema.
Filial
Cod Filial
Nesse campo, informar qual filial será feito a conciliação bancaria.
Nome da Filial
Campo preenchido pelo sistema, ao informar o código da filial.
Empresa
Campo preenchido pelo sistema, ao informar o código da filial.
Conta
Número da Conta
Informar a conta Bancária, que será realizada a conciliação.
Agência
Campo preenchido pelo sistema, ao informar o código da conta.
Banco
Campo preenchido pelo sistema, ao informar o código da conta.
Usuário responsável pela conciliação/Data
Campo preenchido com o Usuário locado.
Valor total dos Créditos
Nesse campo, após importa o extrato Bancário ira mostrar o total dos créditos(entradas).
Valor total dos Débitos
Nesse campo, após importa o extrato Bancário ira mostrar o total dos débitos(saídas).
Detalhar lançamentos
Nesse campo, ao clicar em detalhar lançamentos abrira uma nova janela, que exibirá todos os lançamentos da conta corrente, para ser feito a conciliação com extrato bancário.
OBS.: Em caso de lançamento de TARIFA ou APLICAÇÃO – Selecionar a opção GERAR LANÇAMENTOS BANCÁRIOS.
Mudar Status
Após a conciliar sistema e extrato, fechar a conciliação para que não haja alterações posteriores no sistema. MUDAR STATUS > SIM (situação: FINALIZADA).
